工作仔细出错率低、应收应付、票据管理、银行结算、报销管理
工作内容:
1、根据OA审批办理现金收付和银行结算业务、企业支付宝提现、推广费充值
2、编制相应的收入、费用等记账凭证、发票认证、发票申领、使用及保管
3、银行账务核对、根据销售明细、开具销售发票(一年营业额达5个亿)并对应收账款进行汇总处理
4、银行账户管理(包括开立、注销、变更等)
5、月初进行纳税申报、个税申报、税款缴纳
6、月末打印回单及对账单、收集原始凭证并装订成册
7、保管空白票据及印鉴章
工作内容:
1、负责每日资金统筹、根据审批流程及时处理应付的款项
2、应付票据的管理、银行承兑汇票、支票的填开使用
3、依据销售合同总价款的约定金额开具保函
4、每月根据审批完成的工作表、汇总应发工资、批量导入网银代发
5、负责每月资金收支汇总、登记现金、银行日记账、盘点当日结余
6、每月销售发票的开具、申领及购销、邮寄至客户、月末进行汇总报至财务
7、编制与现金、银行存款相关的记账凭证、月末核对账面余额与实际余额是否相符
工作内容:
1、根据员工考勤、生产车间提供加工件数、加班工时、社保明细等分别核算在职员工工资、临时用工工资、计算代扣个税(约200人)
2、审核办公室日常采购报销、差旅费报销、采购合同预付款项及发票开具
3、登记应收应付帐款台账、定期与供应商核对账单并跟进付款及发票开具、针对预发货客户核对应收账款并及时追缴
4、负责每月销售发票的开具及购销、邮寄给客户
5、定期进行仓库盘点、核对每月进销存数据、查找账面结余与实际盘点差异、并协助清除差异
6、根据现金、银行日记账、费用报销单、付款申请单编制相应会计分录、录入账务系统、月末结转期间损益、出具财务报表报至财务主管处
7、收集好所有原始单据、发票、购销合同等、分类装订成册
