1:月初将各个集团子公司提供的月度营收表与线上订单来了系统导出的订单收入数据核对，并与相关金额进行核实,找出差异所在及有关处理。
2:负责员工报销单的复核,分类及统计各项流水费用支出单据,并依此为原始附件在“用友U8"系统上填制记账凭证。3:核对门店出库单,采购入库单及月末库存数据,确保基础资料的准确性。
4:对公司的增值税附加税，所得税汇算清缴申报工作及处理其他相关的税务事项。
5:核对子公司的应收款,并分析账龄督促对应的相关人员对款项的及时催收。
6:根据工作需要不定时盘点固定资产及无形资产,并进项折旧摊销账务处理。确保“账实相符”
7:生成子公司单体财务报表并报送领导制作母公司合并报表。
8:对门店上报的相关财务数据填制月度经营收支表,利润收支表报送于需要数据的相关部门领导。
9:根据填制的财务数据从营收渠道,利润及成本费用等对比下提供财务分析与建议，协助财务总监对集团进行更好的财务管理工作提高集团的经济效益。
