本人有三年半左右担任集团公司下属制造子公司和批发销售分公司的多主体出纳工作经验；熟悉收付款、费用报销、银行网银和柜台对公业务的办理流程；具备风险意识，认真负责保管现金等重要物品，熟练掌握Word、PPT、Excel等日常办公软件，熟悉运用金蝶、OA等办公系统。沟通能力强，工作细致小心，具有良好的团队合作精神，并能高效完成工作任务。
1.核对客户收款和供应商付款、跟进OA系统付款单据进度并及时支付，按日常收支编制收付凭证，保证账实相符，每日登记现金和银行存款日记账，并汇报资金情况和收支计划表。
2.对接业务人员，每月收集并审核报销单据的原始单据和手续，汇总统计费用预提录入金蝶系统，编制经销商费用分析表和降费跟踪表，统计客户费销比，分析环比及同比增长情况。
3.负责差旅办公费用单据，整理审核员工报销原始单据和领导批复手续，合理规划员工报销款项支付。
4.月末盘点现金、备用金及银行存款，控制现金库存金额，银行存款每月初进行网银账户对账，前往银行取回单和对账单，粘贴凭证并电子留档重要原始单据。
5.负责银行业务的办理工作，包括开户、变更、转账、结算等，确保网银账户状态正常。
6.负责保管重要物品，包括U盾、保险柜钥匙、备用金、空白支票、财务章等，同时注意用章安全。
7.对接第三方公司处理员工社保增减事宜，按照人事提供工资表发放工资并核销，并注意员工个人承担社保的收回，每月核对科目余额表和明细，保证公司财产不受损失。
8.协助会计通过票易通系统进行发票开具，管理发票并保证发票的正确性和传送及时，跟进回款进度。
9.协助会计提供每年内部和外部审计所需资料、提供财务报表统计数据，保守公司财务机密。
主修课程：管理学、微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、证券投资学、财务报表分析等
