负责现金收付、银行结算(如转账、汇款)及日记账登记,盘点库存现金并核对银行账户。
管理银行U盾、票据、印章等财务工具,企业涉及多个账户的日记账登记。
参与合同整理等辅助性工作。
1.银行业务办理:负责到银行办理各种结算业务,如存取款、转账、汇款等,确保公司资金的安全和及时到账。
2.银行对账:每月与银行进行对账,编制银行存款余额调节表,确保银行存款的准确性和完整性。
3.票据管理:负责购买、保管和使用支票、汇票等票据,确保票据的合法性和安全性。
4.日记账登记:根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔序时登记现金和银行存款日记账,并结出余额,确保账目的清晰和准确。
5.工资发放:根据公司工资计划和员工考勤情况,编制工资表并按时发放工资和奖金。