主要负责资金核算（包括外汇），日常工作有：
1.办理现金收付，审核审批各项单据，认真登日记账，保管好现金，有关印章，保证日期月结。
2.办理银行结算，外汇登记查收，日常结汇，开票包括根据出口报关单上的FOP价及汇率计算金额开具出口发票。
3.规范使用支票，承兑等票据，对承兑进行逐一登记，办理贴现业务等。
4.办理往来结算，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。
5.执行工资计划，审核各项工资统计单据，发放工资奖金等
6.录入编制结算类凭证
7.定期对原材料，半成品，产成品等进行盘库，核算成本。

1.根据出纳提供的单据编制资金日报，凭证编制
2.审核公司资金的收支，结账情况
3.审核员工各项费用，对员工工资进行编制，核算每月工资，业务费，奖金发放
4.配合主管对客户提交贷款资料进行合规性检查。收集其它信息，为贷款决策提供必要的依据。针对借款客户进行实地调查，分析其实际收入情况。
5.配合日常领导工作，根据需求出具公司内部管理所需的各类报表
6.按时完成凭证录入，登记总账明细账并核对，出具财务报表按时完成税务申报。

主要负责应收应付往来账务处理以及应收账款管理：
1.记录业务出入帐，监督客户供应商收付进程，并及时跟进，确保资金的及时回收。
2.记录采购交易，签收核对供应商发票，并确保准确的记录企业的未付账款金额和到期日。
3.监督供应商付款进程，与供应商对账，与采购团队合作，协调支付款项的时间，并根据企业的财务政策和流动性状况进行支付安排。
4.与出纳进行每月的对账，比对企业的账户余额和银行对账单，确保准确性和一致性，确保所有交易的准确记录。
5.进记录和跟踪收到的款项，更新账务系统中的相关信息，确保与销售部门和财务部门的协调。
6.对应收应付款项进行分析，提供相关报告和建议，使决策者根据企业的应收应付情况，评估潜在风险及时掌控资金使用状况
7.以及领导安排的其他事项。