1.月底根据做好的工资表，用网银把工资转给工厂员工。
2.根据冰箱厂下个月的预算排产量，做出下个月的预算，并制作PPT汇报。
3.月底对工厂的产品及机器设备等产品盘点，确保公司资产不流失，仓管所做的仓库报表数字无误。
5.月底汇总本月所采购原材料的数量，所用原材料主要是粒料与磁条，核对无误后发给总公司开票，还要把工厂与工厂之间调拨的数量发给总公司，同时入金蝶系统，保证月初成本的正确核算。
4.月初把本月发生的费用入进手工报表中，各个工厂之间相互支援发生的工资费用划帐，本月生产产品成本及收发存数量录进手工报表，核算本月工厂的实际利润。
5.月初工厂如果有新增型号要给新型号建立BOM用量，如果一个型号BOM用量有变动也要修改。
6.每周提报资金计划，提交本周资金需求，审核单据的齐全性到事业部出纳那里报销。
7.根据上个月的实际生产量调整上月底做的预算并与实际经营情况做对比，总结本月的经营情况并制作PPT汇报。
8.月初根据考勤表制作上个月的工资表
9.根据冰箱厂确认的收货量开具发票，一般每月开两次。
10.金蝶中录入本月的费用，进行本工厂的成本核算，月底进行认证发票，月初进行抄报税，整理凭证。
负责独立核算水厂帐务工作并兼带一个空壳公司帐务
1.月初负责独立水厂的报表工作。
2.催采购10号之前必须把上月的凭证投单并打印出来给领导签字审核，公司一般要求10号前整理凭证完毕给领导签字，超期的要说明。
3.采购投单要注意附件是否齐全，一般附件要有采购联络单、发票、验收单、送货单，送货单要有供应商签字盖章，验收单要有签字，采购联络单要有签字。
4.月中整理上月凭证并及时进行装订上架。
5.月中对原物料及备品备件进行盘点。
6.月初对所负责的空壳公司，进行抄报税，刚开始只有房租收入，只开房租发票，只交营业税及相关税种，后期因有代加工收入，也要交增值税及相关税种。
7.平时维护采购价格及调拨价，采购有投单的进行过帐。
8.20号左右把预算原物料价格批进系统，这样月底进行核算是可以把实际与预算的差异进行对比。
9.20号左右整理本月要付款的供应商款，并及时发给出纳付款。
10.月底催采购及时进行过帐投单，采购暂估不能有关企款，不能有较大金额，否则不允许结账。
11.月底时所负责的空壳公司与顶津、康饮在工资社险有代垫情况进行对账并入账，并对空壳公司进行空跑结账。
12.负责审核水厂的费用签呈。
13.月底负责水厂的结账工作。
2016年2月由康饮事业下的地方工厂调到康饮事业总部
1.月初负责汇总全国各区成本类相关报表。
2.根据月初报表分析本月经营问题点。
3.月中到地方进行财会方面查核。
4.平时负责相关成本中心单据入账。
5.月底检查费用入账是否正确，确保顺利结帐。
6.平时负责与各区的成会专员进行沟通。
7.平时负责各区之间原物料调拨价格维护。
1.月初负责公司的抄报税工作，并及时进行增值税及所得税纳税申报。
2.月底负责税金月结工作，及时进行发票开具及认证工作，制作税收统计表。
3.平时负责发票的购买及发票开具工作。
4.负责非日常性的工作，如税务迁移、税务注销工作。
5.平时负责与专管员沟通，如新增税率的核定，申报异常的解决。
6.负责申报数据的纸质档案整理，如进项发票的装订，申报表的整理。
