1.根据制度及内控流程审核各项报销单、付款单据
2.审核各类发票及单据的合规性，负责本单位收款收据的开具事宜
3.固定资产管理：负责开展固定资产盘点事宜，每月计提折旧，根据固定资产的购进及安装实际情况核算固定资产业务，以内控流程为依据办理固定资产增减变动业务，确保固定资产账账、账表、账实、账卡相符
4.负责应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款等往来账户的管理
5.核对总账信息，确保各总账信息与各模块信息保持一致
6.负责每月税务申报工作，确保各项税费的及时准确申报
7.负责出口退税申报业务，确保退税款正确计量及返回
8.负责工商、海关年度报表申报
9.配合外部审计工作，办理各项外审资料的梳理工作
10.月末确认货币资金的现存量；监管银行余额调节表提报；当存款现存量低于110万元，需及时提示
11.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
12.参与年中及年终存货盘点工作，审核工资
13.正确进行会计核算，填制收款凭证、应收凭证、付款凭证及费用类、涉税业务转账凭证等
14.保管顶亨、鹏程财务专用章，使用需登记明细台账
15.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议
16.负责“订单+清单”预警预判动态监测业务
17.不定期向公司其他人员宣传税法知识，会计计量及账务处理提供合规依据
18.完成领导交办的其他工作
